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Lotgröße für eine Prop-Firm-Challenge berechnen (mit Beispielen)
Die Formel für die Lotgröße, die finanzierte Trader nutzen, Beispiele auf $100K-Konten (Sofort, Eine Phase, Zwei Phasen) und die Positionsgröße für Gold und Indizes.
Die meisten Prop-Firm-Konten gehen nicht durch eine schlechte Strategie verloren, sondern durch einen einzigen Trade, der für die Verlustlimits zu groß war. Die Lotgröße vor jedem Trade aus Stop-Loss und dem Betrag zu berechnen, den Sie zu verlieren bereit sind, ist der einfachste Weg, die Regeln einzuhalten. Dieser Leitfaden zeigt die Formel, Beispiele auf Clarity-Traders-Konten und die Anpassung für Gold und Indizes.
Das Wichtigste
- Lotgröße = Risiko in Dollar ÷ (Stop-Loss in Pips × Pip-Wert pro Lot).
- Legen Sie zuerst das Risiko in Dollar als Anteil des Startsaldos fest und lassen Sie dann den Stop die Größe bestimmen.
- Wählen Sie die Größe so, dass mehrere Verluste in Folge das Tagesverlustlimit nicht verletzen.
- Pip- und Punktwerte unterscheiden sich je Instrument; prüfen Sie die Kontraktgröße in Ihrer Plattform.
Die Formel für die Lotgröße
Drei Zahlen bestimmen Ihre Positionsgröße: wie viel Sie bei dem Trade verlieren wollen, wie weit Ihr Stop-Loss entfernt ist und wie viel ein Pip auf ein Lot des Instruments wert ist.
Lotgröße = Risiko in Dollar ÷ (Stop-Loss in Pips × Pip-Wert pro Standard-Lot)
Bei Paaren, die in US-Dollar notieren, etwa EUR/USD, GBP/USD und AUD/USD, ist ein Pip auf ein Standard-Lot (100.000 Einheiten) $10 wert. Bei anderen Paaren hängt der Pip-Wert vom Wechselkurs ab; die Kontraktdetails in Ihrer Plattform sind die zuverlässigste Quelle.
Schritt 1: Risiko pro Trade festlegen
Viele finanzierte Trader riskieren 0,25 % bis 1 % des Startsaldos pro Trade. Auf einem $100.000-Konto sind das $250 bis $1.000. Das untere Ende gibt Ihnen deutlich mehr Spielraum: Bei 0,5 % pro Trade braucht es zehn volle Verluste in Folge, um 5 % zu verlieren.
Richten Sie die Zahl an Ihren Verlustlimits aus, nicht daran, wie sicher Sie sich bei einem Setup fühlen. Eine gute Prüfung: Wie viele volle Verluste könnten Sie an einem Tag hinnehmen, bevor Sie das Tageslimit erreichen? Sind es weniger als vier, ist Ihr Risiko pro Trade vermutlich zu hoch.
Schritt 2: Den Stop-Loss die Größe bestimmen lassen
Setzen Sie den Stop dort, wo die Trade-Idee widerlegt ist, und passen Sie die Position daran an. Ein weiterer Stop bedeutet eine kleinere Position, nicht mehr Dollar im Risiko.
Beispiel: Auf einem $100K-Konto riskieren Sie 0,5 %, also $500. Bei EUR/USD mit 25 Pips Stop ist die Größe 500 ÷ (25 × 10) = 2,0 Lots. Muss der Stop 50 Pips entfernt sein, ist die Größe 500 ÷ (50 × 10) = 1,0 Lot. Das Risiko in Dollar bleibt gleich.
Beispiele auf $100K-Konten von Clarity
| Konto | Tagesverlustlimit | Maximales Verlustlimit | Verluste zu 0,5 % ($500) bis zum Tageslimit |
|---|---|---|---|
| Zwei Phasen | 5 % ($5.000) | 8 % ($8.000) | 10 |
| Eine Phase | 4 % ($4.000) | 6 % ($6.000) | 8 |
| Sofort | 3 % ($3.000) | 5 % ($5.000) | 6 |
Je enger die Limits, desto kleiner sollte Ihr Risiko pro Trade sein. Auf einem Sofort-Konto geben Ihnen 0,25 % ($250) pro Trade zwölf Verluste bis zum Tageslimit statt sechs. Mit dem Drawdown-Rechner sehen Sie jedes Limit in Dollar für Ihre Kontogröße.
Positionsgröße für Gold und Indizes
Gold (XAU/USD) notiert pro Unze, und ein Standard-Lot umfasst meist 100 Unzen. Eine Kursbewegung von $1 ist also rund $100 pro Lot wert. Bei $500 Risiko und einem Stop $10 entfernt ist die Größe 500 ÷ (10 × 100) = 0,5 Lots.
Indexkontrakte unterscheiden sich noch stärker. Je nach Kontrakt kann ein Lot $1, $10 oder einen anderen Betrag pro Punkt wert sein. Prüfen Sie vor dem ersten Trade in einem neuen Instrument die Kontraktgröße in Ihrer Plattform und rechnen Sie einmal von Hand nach. Mehr zu Gold lesen Sie im Leitfaden zum Goldhandel bei einer Prop-Firma.
Häufige Fehler bei der Positionsgröße
- Bei jedem Trade dieselbe Lotgröße nutzen, egal wie weit der Stop entfernt ist.
- Nach einem Verlust die Größe erhöhen, um ihn schnell zurückzuholen.
- Mehrere korrelierte Trades eröffnen, etwa EUR/USD und GBP/USD in dieselbe Richtung, jeweils mit vollem Risiko. Zusammen wirken sie wie ein einziger größerer Trade.
- Vergessen, dass Spread und Slippage den Verlust erhöhen, besonders rund um News.
- Nach einem großen Gewinn das Risiko erhöhen und ihn mit wenigen zu großen Verlusten wieder abgeben.
Jedes Verlustlimit in Dollar für Ihre Kontogröße.
Zum Drawdown-Rechner →
Häufige Fragen
Welche Lotgröße passt auf ein $100K-Prop-Firm-Konto?
Das hängt von Ihrem Stop ab. Bei 0,5 % Risiko ($500) und 20 Pips Stop auf EUR/USD sind es 2,5 Lots, bei 40 Pips Stop 1,25 Lots. Legen Sie zuerst das Risiko in Dollar fest und rechnen Sie dann.
Ist 1 % Risiko pro Trade zu viel für eine Challenge?
Das kann sein. Auf einem Ein-Phasen-Konto mit 4 % Tageslimit würden vier Verluste von je 1 % an einem Tag das Limit verletzen. Viele Trader nutzen in der Evaluierung 0,25 % bis 0,5 %.
Wann wird das Tagesverlustlimit zurückgesetzt?
Bei Clarity Traders wird das Tageslimit vom Saldo zu Beginn jedes Handelstags gemessen und mit jedem neuen Tag zurückgesetzt. Siehe die vollständigen Handelsregeln.
Alle Konten von Clarity Traders sind simuliert und nutzen virtuelles Kapital. Trading ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die Beispiele dienen nur der Veranschaulichung.
All Clarity Traders accounts are simulated and use virtual funds. Rewards are based on performance in that simulation. This article is for education only and is not financial advice. Trading involves substantial risk.
